|
Гетьман |
Софиевский |
| Стратегия |
Диверсифицированная несбалансированная |
Диверсифицированная сбалансированная |
| Риск |
Выше среднего |
Средний |
| Срок деятельности |
26.11.2008 - 26.11.2011 |
Не ограничен |
| Структура активов |
до 100% - акции, не менее 50% - акции, входящие в индекс Украинской Биржи |
до 90% - акции, не менее 60% - акции, входящие в индекс Украинской биржи |
| Концентрация активов |
до 20% - в одного эмитента |
до 5% - в одного эмитента |
| Номинал ЦБ |
1 000 грн |
1 000 грн |
| Цена купли/продажи |
по стоимости чистых активов на дату, предшествующую дню купли/продажи + комиссионные агента (до 1%) при купле/продаже через агента |
по стоимости чистых активов на дату, предшествующую дню купли/продажи + комиссионные агента (до 1%) при купле/продаже через агента |
| Дата продажи |
ежедневно |
ежедневно |
| Дата выкупа |
по окончании срока действия |
ежедневно |
| Досрочный выкуп |
по договоренности |
- |
| Вознаграждение КУА |
2.5% от среднегодовой стоимости чистых активов |
2.85% от среднегодовой стоимости чистых активов |
| Форма выпуска |
бездокументарная |
бездокументарная |
| Тип выпуска |
именные |
именные |
| Свидетельство о регистрации выпуска |
№1514 от 25.02.2009 |
№1655 от 01.02.2010 |
| Номер и дата свидетельсва о внесении в ЕГРИСИ |
№ 1277 от 28.11.2008 |
№1400 от 28.10.2009 |
| Код ЕГРИСИ |
1321277 |
2111400 |
