В соответствии с инвестиционной декларацией привлеченные в Фонд "Софиевский" денежные средства инвестируются следующим образом:

- до 90% - в акции украинских компаний, в том числе не менее 60% - в акции компаний, входящих в индекс Украинской биржи (http://ux.com.ua/ru/marketdata/), так называемые blue chips.
 - не менее 10% - в денежные средства на депозите (норма закона). 

При этом для максимального снижения уровня риска инвестиционные управляющие придерживаются широкой отраслевой диверсификации портфеля. В частности, вложения в акции одного эмитента ограничиваются на уровне 5% от  активов фонда.

 Цель деятельности Фонда "Софиевский" состоит в получении дохода выше рынка за счет инвестиций в наиболее ликвидные акции украинских эмитентов. 

Исходя из цели деятельности фонда и многолетнего практического опыта работы на фондовом рынке, инвестиционные управляющие фонда придерживаются активного подхода к управлению активами, что предусматривает оборачиваемость активов Фонда "Софиевский" на уровне более 150% в год. На протяжении деятельности Фонда полученные доходы реинвестируются в полном объеме.

Процесс отбора акций для портфеля «сверху вниз» можно разбить на несколько этапов :
1) Идентификация макроэкономического фактора (тренда); 
2) Выбор сектора, который получает преимущество за счет действия этого макроэкономического фактора; 
3) Выбор компании из данного сектора. 

В идеале, компания в портфеле Фонда должна соответствовать таким критериям :
 - принадлежность к сектору роста; 
 - лидирующие позиции в своем секторе экономики; 
 - стабильное финансовое состояние и высокая прибыльность компании; 
 - привлекательные показатели (мультипликаторы) оценки стоимости компании; 
 - открытая информационная политика компании.

Версия для печати

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ

Інвестиційних сертифікатів

Відкритого диверсифікованого

пайового інвестиційного фонду “Софіївський”

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску акцій, несуть особи, що підписали ці документи

1. Характеристика компанії з управління активами

2. Характеристика фонду:

3. Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

5. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

6. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.

7. Зобов’язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів.

8. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів фонду.

9. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків компанії з управління активами.

10. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.

11. Відомості про депозитарій.

12. Дані про незалежного оцінювача майна:

13. Відомості про зберігача.

14. Відомості про аудитора (аудиторську фірму).

15. Відомості про торговця цінними паперами:

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами  «Івекс Ессет Менеджмент»

протокол № 23/06-11 від «23» червня 2011  року

Генеральний директор 

______________ Петрук А.Ф.

РЕГЛАМЕНТ

ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “СОФІЇВСЬКИЙ”

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

“ІВЕКС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

1. Відомості про Фонд

2. Відомості про компанію з управління активами.

3. Участь у Фонді.

4. Порядок створення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду.

5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов`язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії.

6. Порядок розподілу прибутків.

7. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів та підстави відмови у прийомі таких заявок.

8. Напрями інвестицій

9. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

10. Заміна Компанії.

11. Порядок припинення діяльності Фонду.

12. Заключні положення.

Додаток №1 до Регламенту

відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Софіївський”

Товариства з обмеженою відповідальністю

“Компанія з управління активами ”Івекс Ассет Менеджмент”

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

“Компанія з управління активами ”Івекс Ассет Менеджмент”

(Протокол № 23/06-11 від «23» червня 2011 року)

Генеральний директор ТОВ “КУА “Івекс Ассет Менеджмент” ____________ Петрук А.Ф.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “СОФІЇВСЬКИЙ”

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІВЕКС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

1. Повне найменування фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Софіївський» (далі – Фонд).
2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних Зборів ТОВ «КУА «Сінком Ассет Менеджмент» (Протокол № 8 від 14.09.2009 року).
3. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
4. Напрями інвестиційної діяльності: активи Фонду складаються з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, банківських металів та інших активів, дозволених законодавством. Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. До 90 відсотків коштів Фонду інвестуються в цінні папери українських емітентів, з них не менше 60 відсотків в акції компаній, що входять до біржового фондового індексу Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» та/або індексу ПФТС Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».
5. Ризики, що пов’язані з інвестуванням. Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов’язані з:
• світовими фінансовим кризами;
• можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
• банкрутством емітента;
• змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
• діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
6. Обмеження інвестиційної діяльності: Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
Генеральний директор
ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент» _______________________ Петрук А.Ф. М.П.