Софиевский
В соответствии с инвестиционной декларацией привлеченные в ПИФ "Софиевский" денежные средства инвестируются следующим образом:
- до 90% - в акции украинских компаний, в том числе не менее 50% - в акции компаний, входящих в индекс Украинской биржи (http://ux.com.ua/ru/marketdata/), так называемые blue chips.
- не менее 10% - в денежные средства на депозите (норма закона).
При этом для максимального снижения уровня риска инвестиционные управляющие придерживаются широкой отраслевой диверсификации портфеля. В частности, вложения в акции одного эмитента ограничиваются на уровне 15% от активов фонда.
Цель деятельности Фонда "Софиевский" состоит в получении дохода выше рынка за счет инвестиций в наиболее ликвидные акции украинских эмитентов.
Исходя из цели деятельности фонда и многолетнего практического опыта работы на фондовом рынке, инвестиционные управляющие фонда придерживаются активного подхода к управлению активами, что предусматривает оборачиваемость активов Фонда "Софиевский" на уровне более 150% в год. На протяжении деятельности Фонда полученные доходы реинвестируются в полном объеме.
Процесс отбора акций для портфеля «сверху вниз» можно разбить на несколько этапов :
1) Идентификация макроэкономического фактора (тренда);
2) Выбор сектора, который получает преимущество за счет действия этого макроэкономического фактора;
3) Выбор компании из данного сектора.
В идеале, компания в портфеле Фонда должна соответствовать таким критериям :
- принадлежность к сектору роста;
- лидирующие позиции в своем секторе экономики;
- стабильное финансовое состояние и высокая прибыльность компании;
- привлекательные показатели (мультипликаторы) оценки стоимости компании;
- открытая информационная политика компании.
Cтруктура портфеля |
|||||||
Портфель по состоянию на 30 сентября 2020 года
| |||||||