В соответствии с инвестиционной декларацией привлеченные в ПИФ "Софиевский" денежные средства инвестируются следующим образом:

- до 90% - в акции украинских компаний, в том числе не менее 50% - в акции компаний, входящих в индекс Украинской биржи (http://ux.com.ua/ru/marketdata/), так называемые blue chips.
 - не менее 10% - в денежные средства на депозите (норма закона). 

При этом для максимального снижения уровня риска инвестиционные управляющие придерживаются широкой отраслевой диверсификации портфеля. В частности, вложения в акции одного эмитента ограничиваются на уровне 15% от  активов фонда.

 Цель деятельности Фонда "Софиевский" состоит в получении дохода выше рынка за счет инвестиций в наиболее ликвидные акции украинских эмитентов. 

Исходя из цели деятельности фонда и многолетнего практического опыта работы на фондовом рынке, инвестиционные управляющие фонда придерживаются активного подхода к управлению активами, что предусматривает оборачиваемость активов Фонда "Софиевский" на уровне более 150% в год. На протяжении деятельности Фонда полученные доходы реинвестируются в полном объеме.

Процесс отбора акций для портфеля «сверху вниз» можно разбить на несколько этапов :
1) Идентификация макроэкономического фактора (тренда); 
2) Выбор сектора, который получает преимущество за счет действия этого макроэкономического фактора; 
3) Выбор компании из данного сектора. 

В идеале, компания в портфеле Фонда должна соответствовать таким критериям :
 - принадлежность к сектору роста; 
 - лидирующие позиции в своем секторе экономики; 
 - стабильное финансовое состояние и высокая прибыльность компании; 
 - привлекательные показатели (мультипликаторы) оценки стоимости компании; 
 - открытая информационная политика компании.

Свидетельство о регистрации в ЕГРИСИ (Укр).pdf

Свидетельство о регистрации выпуска (Укр).pdf

Регламент (Укр).pdf

Проспект эмиссии (Укр).pdf

Перечень лиц, обслуживающих фонд (Укр).pdf